半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/27-2025/07/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,097 | 18,097 | 1.1489 | 1.1489 |
| 第2計算期間末 | (2022年 7月26日) | 10,567 | 10,567 | 1.1220 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 | (2023年 7月26日) | 9,076 | 9,076 | 1.1313 | 1.1313 |
| 第4計算期間末 | (2024年 7月26日) | 8,020 | 8,020 | 1.1455 | 1.1455 |
| 2024年 1月末日 | 8,642 | ― | 1.1496 | ― | |
| 2月末日 | 8,552 | ― | 1.1494 | ― | |
| 3月末日 | 8,392 | ― | 1.1513 | ― | |
| 4月末日 | 8,258 | ― | 1.1515 | ― | |
| 5月末日 | 8,233 | ― | 1.1531 | ― | |
| 6月末日 | 8,086 | ― | 1.1475 | ― | |
| 7月末日 | 8,015 | ― | 1.1458 | ― | |
| 8月末日 | 7,996 | ― | 1.1465 | ― | |
| 9月末日 | 7,955 | ― | 1.1507 | ― | |
| 10月末日 | 7,870 | ― | 1.1482 | ― | |
| 11月末日 | 7,763 | ― | 1.1488 | ― | |
| 12月末日 | 7,694 | ― | 1.1480 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,607 | ― | 1.1496 | ― | |
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