半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

【提出】
2021/04/27 9:03
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 7月末日18,435―1.0010―
8月末日22,105―1.0242―
9月末日22,021―1.0204―
10月末日21,938―1.0240―
11月末日22,381―1.0683―
12月末日22,170―1.0846―
2021年 1月末日21,961―1.0990―

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