半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,097 | 18,097 | 1.1489 | 1.1489 |
| 第2計算期間末 | (2022年 7月26日) | 10,567 | 10,567 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2022年 1月末日 | 12,977 | ― | 1.1648 | ― | |
| 2月末日 | 12,757 | ― | 1.1660 | ― | |
| 3月末日 | 12,230 | ― | 1.1702 | ― | |
| 4月末日 | 11,782 | ― | 1.1537 | ― | |
| 5月末日 | 10,986 | ― | 1.1400 | ― | |
| 6月末日 | 10,589 | ― | 1.1136 | ― | |
| 7月末日 | 10,551 | ― | 1.1227 | ― | |
| 8月末日 | 10,391 | ― | 1.1222 | ― | |
| 9月末日 | 10,130 | ― | 1.1085 | ― | |
| 10月末日 | 10,053 | ― | 1.1089 | ― | |
| 11月末日 | 9,940 | ― | 1.1134 | ― | |
| 12月末日 | 9,817 | ― | 1.1180 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,851 | ― | 1.1307 | ― | |
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