シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,097 | 18,097 | 1.1489 | 1.1489 |
| 2020年 7月末日 | 18,435 | ― | 1.0010 | ― | |
| 8月末日 | 22,105 | ― | 1.0242 | ― | |
| 9月末日 | 22,021 | ― | 1.0204 | ― | |
| 10月末日 | 21,938 | ― | 1.0240 | ― | |
| 11月末日 | 22,381 | ― | 1.0683 | ― | |
| 12月末日 | 22,170 | ― | 1.0846 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 21,961 | ― | 1.0990 | ― | |
| 2月末日 | 21,489 | ― | 1.1328 | ― | |
| 3月末日 | 20,446 | ― | 1.1350 | ― | |
| 4月末日 | 20,026 | ― | 1.1523 | ― | |
| 5月末日 | 19,481 | ― | 1.1570 | ― | |
| 6月末日 | 18,782 | ― | 1.1564 | ― | |
| 7月末日 | 18,015 | ― | 1.1518 | ― | |
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