有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,097 | 18,097 | 1.1489 | 1.1489 |
| 第2計算期間末 | (2022年 7月26日) | 10,567 | 10,567 | 1.1220 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 | (2023年 7月26日) | 9,076 | 9,076 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2022年 7月末日 | 10,551 | ― | 1.1227 | ― | |
| 8月末日 | 10,391 | ― | 1.1222 | ― | |
| 9月末日 | 10,130 | ― | 1.1085 | ― | |
| 10月末日 | 10,053 | ― | 1.1089 | ― | |
| 11月末日 | 9,940 | ― | 1.1134 | ― | |
| 12月末日 | 9,817 | ― | 1.1180 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,851 | ― | 1.1307 | ― | |
| 2月末日 | 9,671 | ― | 1.1231 | ― | |
| 3月末日 | 9,462 | ― | 1.1123 | ― | |
| 4月末日 | 9,364 | ― | 1.1160 | ― | |
| 5月末日 | 9,143 | ― | 1.1100 | ― | |
| 6月末日 | 9,106 | ― | 1.1209 | ― | |
| 7月末日 | 9,075 | ― | 1.1322 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
