有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,097 | 18,097 | 1.1489 | 1.1489 |
| 第2計算期間末 | (2022年 7月26日) | 10,567 | 10,567 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2021年 7月末日 | 18,015 | ― | 1.1518 | ― | |
| 8月末日 | 17,068 | ― | 1.1575 | ― | |
| 9月末日 | 16,284 | ― | 1.1574 | ― | |
| 10月末日 | 15,045 | ― | 1.1634 | ― | |
| 11月末日 | 14,098 | ― | 1.1584 | ― | |
| 12月末日 | 13,449 | ― | 1.1705 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,977 | ― | 1.1648 | ― | |
| 2月末日 | 12,757 | ― | 1.1660 | ― | |
| 3月末日 | 12,230 | ― | 1.1702 | ― | |
| 4月末日 | 11,782 | ― | 1.1537 | ― | |
| 5月末日 | 10,986 | ― | 1.1400 | ― | |
| 6月末日 | 10,589 | ― | 1.1136 | ― | |
| 7月末日 | 10,551 | ― | 1.1227 | ― | |
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