シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,466,482 | 174,987,394 |
| コール・ローン | 75,550,768 | 20,744,404 |
| 国債証券 | 1,011,460,036 | 3,062,896,300 |
| 社債券 | 6,701,035,108 | 4,347,992,737 |
| 派生商品評価勘定 | 250,366,379 | 53,022,639 |
| 未収利息 | 33,297,555 | 40,228,370 |
| 前払費用 | 322,156 | 410,688 |
| その他未収収益 | － | 6,578,744 |
| 流動資産計 | 8,075,498,484 | 7,706,861,276 |
| 資産の部合計 | 8,075,498,484 | 7,706,861,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,119,853 | 1,958,257 |
| 未払解約金 | 11,157,535 | 39,058,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,482 | 1,293,910 |
| 未払委託者報酬 | 38,717,078 | 36,660,649 |
| その他未払費用 | 1,851,112 | 1,950,289 |
| 流動負債計 | 55,212,060 | 80,921,943 |
| 負債の部合計 | 55,212,060 | 80,921,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,001,493,507 | 6,639,834,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,792,917 | 986,105,036 |
| （分配準備積立金） | 1,276,603,729 | 1,212,491,242 |
| 元本等合計 | 8,020,286,424 | 7,625,939,333 |
| 純資産の部合計 | 8,020,286,424 | 7,625,939,333 |
| 負債・純資産合計 | 8,075,498,484 | 7,706,861,276 |
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