シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の損益計算書

【提出】

2022年4月26日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年1月27日	自 2021年7月27日至 2022年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	103,600
受取利息	187,503,077	138,908,214
有価証券売買等損益	2,113,836,839	149,976,211
為替差損益	-23,852,707	-9,276,240
その他収益	－	17,261,920
営業収益合計	2,277,487,209	296,973,705
営業費用
支払利息	286,520	161,083
受託者報酬	3,629,467	2,556,086
委託者報酬	102,834,914	72,422,220
その他費用	5,104,397	6,826,867
営業費用合計	111,855,298	81,966,256
営業利益又は営業損失（△）	2,165,631,911	215,007,449
経常利益又は経常損失（△）	2,165,631,911	215,007,449
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,165,631,911	215,007,449
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	98,503,833	45,997,527
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,346,023,526	1,853,132,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,249,115	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,249,115	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,303,047	661,901,196
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,303,047	661,901,196
分配金	－	－