シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 247,165,909 | 50,159,952 |
| 金銭信託 | － | 207,189,217 |
| コール・ローン | 35,171,527 | － |
| 社債券 | 10,287,919,865 | 8,981,789,135 |
| 派生商品評価勘定 | 90,299,394 | － |
| 未収利息 | 53,866,508 | 44,569,437 |
| 前払費用 | 497,937 | 532,102 |
| 流動資産計 | 10,714,921,140 | 9,284,239,843 |
| 資産の部合計 | 10,714,921,140 | 9,284,239,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,417,733 | 118,520,125 |
| 未払解約金 | 41,328,391 | 42,808,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,767 | 1,535,861 |
| 未払委託者報酬 | 54,364,917 | 43,516,106 |
| 未払利息 | 101 | － |
| その他未払費用 | 3,892,784 | 1,416,771 |
| 流動負債計 | 146,922,693 | 207,797,404 |
| 負債の部合計 | 146,922,693 | 207,797,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,418,708,574 | 8,023,076,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,289,873 | 1,053,365,474 |
| （分配準備積立金） | 1,515,832,443 | 1,374,019,299 |
| 元本等合計 | 10,567,998,447 | 9,076,442,439 |
| 純資産の部合計 | 10,567,998,447 | 9,076,442,439 |
| 負債・純資産合計 | 10,714,921,140 | 9,284,239,843 |
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