シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,159,952 | 3,466,482 |
| 金銭信託 | 207,189,217 | － |
| コール・ローン | － | 75,550,768 |
| 国債証券 | － | 1,011,460,036 |
| 社債券 | 8,981,789,135 | 6,701,035,108 |
| 派生商品評価勘定 | － | 250,366,379 |
| 未収利息 | 44,569,437 | 33,297,555 |
| 前払費用 | 532,102 | 322,156 |
| 流動資産計 | 9,284,239,843 | 8,075,498,484 |
| 資産の部合計 | 9,284,239,843 | 8,075,498,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,520,125 | 2,119,853 |
| 未払解約金 | 42,808,541 | 11,157,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,861 | 1,366,482 |
| 未払委託者報酬 | 43,516,106 | 38,717,078 |
| その他未払費用 | 1,416,771 | 1,851,112 |
| 流動負債計 | 207,797,404 | 55,212,060 |
| 負債の部合計 | 207,797,404 | 55,212,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,023,076,965 | 7,001,493,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,365,474 | 1,018,792,917 |
| （分配準備積立金） | 1,374,019,299 | 1,276,603,729 |
| 元本等合計 | 9,076,442,439 | 8,020,286,424 |
| 純資産の部合計 | 9,076,442,439 | 8,020,286,424 |
| 負債・純資産合計 | 9,284,239,843 | 8,075,498,484 |
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