剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2022年 7月27日至 2023年 7月26日)	第4期(自 2023年 7月27日至 2024年 7月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,838,316	12,876,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,149,289,873	1,053,365,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,844,071	129,712,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,844,071	129,712,632
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,053,365,474	1,018,792,917

2024/10/25 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/10/25 9:09

#3 注記表（連結）

2024/10/25 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/10/25 9:09