剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 2023年 7月27日至 2024年 1月26日)	第5期中間計算期間(自 2024年 7月27日至 2025年 1月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,020,575	652,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,053,365,474	1,018,792,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,395,224	50,795,412
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,395,224	50,795,412
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,121,014,566	986,105,036

2025/04/25 9:21

#2 中間注記表（連結）

2025/04/25 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2025/04/25 9:21