アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 23,222,217 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 23,222,217 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 583,093 |
| 投資信託受益証券 | 5,021 |
| 投資証券 | 22,634,103 |
| 流動資産計 | 23,222,217 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 19,782 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 901 |
| 未払委託者報酬 | 18,525 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 355 |
| 流動負債計 | 19,782 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 23,202,435 |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,670,431 |
| 元本等合計 | 23,202,435 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,532,004 |
| （分配準備積立金） | 1,387,617 |
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