アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,093 | 4,401,747 |
| 投資信託受益証券 | 5,021 | 5,019 |
| 投資証券 | 22,634,103 | 98,314,653 |
| 流動資産計 | 23,222,217 | 102,721,419 |
| 資産の部合計 | 23,222,217 | 102,721,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 901 | 6,772 |
| 未払委託者報酬 | 18,525 | 142,303 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 355 | 4,847 |
| 流動負債計 | 19,782 | 153,932 |
| 負債の部合計 | 19,782 | 153,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,670,431 | 79,650,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,532,004 | 22,917,133 |
| （分配準備積立金） | 1,387,617 | 5,654,883 |
| 元本等合計 | 23,202,435 | 102,567,487 |
| 純資産の部合計 | 23,202,435 | 102,567,487 |
| 負債・純資産合計 | 23,222,217 | 102,721,419 |
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