アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,401,747 | 8,487,107 |
| 投資信託受益証券 | 5,019 | 5,017 |
| 投資証券 | 98,314,653 | 179,601,000 |
| 流動資産計 | 102,721,419 | 188,093,124 |
| 資産の部合計 | 102,721,419 | 188,093,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,772 | 16,192 |
| 未払委託者報酬 | 142,303 | 339,871 |
| 未払利息 | 10 | 20 |
| その他未払費用 | 4,847 | 27,816 |
| 流動負債計 | 153,932 | 383,899 |
| 負債の部合計 | 153,932 | 383,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,650,354 | 145,724,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,917,133 | 41,984,793 |
| （分配準備積立金） | 5,654,883 | 5,318,515 |
| 元本等合計 | 102,567,487 | 187,709,225 |
| 純資産の部合計 | 102,567,487 | 187,709,225 |
| 負債・純資産合計 | 102,721,419 | 188,093,124 |
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