アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,487,107 | 6,811,420 |
| 投資信託受益証券 | 5,017 | 5,016 |
| 投資証券 | 179,601,000 | 259,661,911 |
| 流動資産計 | 188,093,124 | 266,478,347 |
| 資産の部合計 | 188,093,124 | 266,478,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 143,750 |
| 未払受託者報酬 | 16,192 | 24,826 |
| 未払委託者報酬 | 339,871 | 521,230 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 27,816 | 70,152 |
| 流動負債計 | 383,899 | 759,977 |
| 負債の部合計 | 383,899 | 759,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,724,432 | 188,624,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,984,793 | 77,093,682 |
| （分配準備積立金） | 5,318,515 | 19,763,600 |
| 元本等合計 | 187,709,225 | 265,718,370 |
| 純資産の部合計 | 187,709,225 | 265,718,370 |
| 負債・純資産合計 | 188,093,124 | 266,478,347 |
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