アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2023/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,932,606 | 12,099,649 |
| 投資信託受益証券 | 5,013 | 5,013 |
| 投資証券 | 334,335,475 | 444,109,858 |
| 流動資産計 | 342,273,094 | 456,214,520 |
| 資産の部合計 | 342,273,094 | 456,214,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,313 | 42,895 |
| 未払委託者報酬 | 699,405 | 900,692 |
| 未払利息 | 19 | 36 |
| その他未払費用 | 120,241 | 154,639 |
| 流動負債計 | 915,977 | 1,098,262 |
| 負債の部合計 | 915,977 | 1,098,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,523,864 | 285,654,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,833,253 | 169,461,369 |
| （分配準備積立金） | 26,311,959 | 64,908,656 |
| 元本等合計 | 341,357,117 | 455,116,258 |
| 純資産の部合計 | 341,357,117 | 455,116,258 |
| 負債・純資産合計 | 342,273,094 | 456,214,520 |
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