アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/26-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,099,649 | 16,668,990 |
| 投資信託受益証券 | 5,013 | 5,009 |
| 投資証券 | 444,109,858 | 592,553,893 |
| 派生商品評価勘定 | － | 439 |
| 未収入金 | － | 2,612,805 |
| 流動資産計 | 456,214,520 | 611,841,136 |
| 資産の部合計 | 456,214,520 | 611,841,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,895 | 56,405 |
| 未払委託者報酬 | 900,692 | 1,184,362 |
| 未払利息 | 36 | 49 |
| その他未払費用 | 154,639 | 207,314 |
| 流動負債計 | 1,098,262 | 1,448,130 |
| 負債の部合計 | 1,098,262 | 1,448,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,654,889 | 326,818,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,461,369 | 283,574,748 |
| （分配準備積立金） | 64,908,656 | 149,578,421 |
| 元本等合計 | 455,116,258 | 610,393,006 |
| 純資産の部合計 | 455,116,258 | 610,393,006 |
| 負債・純資産合計 | 456,214,520 | 611,841,136 |
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