アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 46 |
| コール・ローン | 16,668,990 | 15,178,685 |
| 投資信託受益証券 | 5,009 | 5,009 |
| 投資証券 | 592,553,893 | 656,445,800 |
| 派生商品評価勘定 | 439 | － |
| 未収入金 | 2,612,805 | － |
| 流動資産計 | 611,841,136 | 671,629,540 |
| 資産の部合計 | 611,841,136 | 671,629,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 404,627 |
| 未払受託者報酬 | 56,405 | 71,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,362 | 1,506,627 |
| 未払利息 | 49 | － |
| その他未払費用 | 207,314 | 267,580 |
| 流動負債計 | 1,448,130 | 2,250,580 |
| 負債の部合計 | 1,448,130 | 2,250,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,818,258 | 346,876,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,574,748 | 322,502,945 |
| （分配準備積立金） | 149,578,421 | 158,547,456 |
| 元本等合計 | 610,393,006 | 669,378,960 |
| 純資産の部合計 | 610,393,006 | 669,378,960 |
| 負債・純資産合計 | 611,841,136 | 671,629,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
