- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2024/12/18 9:02- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
2024/12/18 9:02- #3 その他の手数料等（連結）
- 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(投資信託財産の財務諸表の監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2024/12/18 9:02
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2024/12/18 9:02- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2024/12/18 9:02- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
ファンド・オブ・ファンズ*方式で運用します。ファンドの仕組みは、以下の通りです。
2024/12/18 9:02- #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2020年7月22日 投資信託契約締結、設定・運用開始2024/12/18 9:02 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2024/12/18 9:02- #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/12/18 9:02 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
2024/12/18 9:02- #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2024/12/18 9:02 - #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.484%(税抜0.44%)以内を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
2024/12/18 9:02- #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2020年7月22日から2025年1月30日までとします。2024/12/18 9:02 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/12/18 9:02
- #15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期間 | 1口当たり分配金(円) |
| 第1期計算期間 | 2020年 7月22日～2021年 3月18日 | 0.0000 |
| 第2期計算期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 0.0000 |
| 第3期計算期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | 0.0000 |
| 第4期計算期間 | 2022年 3月19日～2022年 9月20日 | 0.0000 |
| 第5期計算期間 | 2022年 9月21日～2023年 3月20日 | 0.0000 |
| 第6期計算期間 | 2023年 3月21日～2023年 9月19日 | 0.0000 |
| 第7期計算期間 | 2023年 9月20日～2024年 3月18日 | 0.0000 |
| 第8期計算期間 | 2024年 3月19日～2024年 9月18日 | 0.0000 |
- #16 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月および9月の各18日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/12/18 9:02 - #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2024/12/18 9:02
- #18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2024年6月18日 有価証券報告書、有価証券届出書
2024/12/18 9:02- #19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2020年 7月22日～2021年 3月18日 | 19.0 |
| 第2期計算期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | △3.4 |
| 第3期計算期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | △5.6 |
| 第4期計算期間 | 2022年 3月19日～2022年 9月20日 | 3.3 |
| 第5期計算期間 | 2022年 9月21日～2023年 3月20日 | △5.1 |
| 第6期計算期間 | 2023年 3月21日～2023年 9月19日 | 20.5 |
| 第7期計算期間 | 2023年 9月20日～2024年 3月18日 | 8.7 |
| 第8期計算期間 | 2024年 3月19日～2024年 9月18日 | △0.4 |
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
- #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までに支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2024/12/18 9:02 - #21 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2024/12/18 9:02- #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/12/18 9:02
- #23 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
2024/12/18 9:02- #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/12/18 9:02 - #25 投資制限（連結）
- 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。2024/12/18 9:02
- #26 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形2024/12/18 9:02 - #27 投資方針（連結）
- 運用方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主に世界の教育関連事業を行う企業の株式に投資する投資信託証券と、主に本邦通貨表示の短期公社債等に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。2024/12/18 9:02 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年9月末日現在
2024/12/18 9:02- #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
2024年9月末日現在
2024/12/18 9:02- #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2024/12/18 9:02 - #31 換金（解約）手続等（連結）
換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が個別に定める解約単位をもって一部解約の請求の実行(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、解約請求日がルクセンブルクの銀行休業日、フランスの祝休日、ユーロネクストの休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、米国証券業金融市場協会が定める休業日、12月24日、委託会社が指定する日のいずれかに該当する場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
2024/12/18 9:02- #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | (単位:円) |
| 第7期計算期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日 | 第8期計算期間自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日 |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | - | 1,085 |
| 有価証券売買等損益 | 12,460,288 | 7,770,180 |
| 為替差損益 | 5,733,881 | △9,142,618 |
| 営業収益合計 | 18,194,169 | △1,371,353 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 1,957 | - |
| 受託者報酬 | 22,524 | 29,369 |
| 委託者報酬 | 472,917 | 616,645 |
| その他費用 | 78,926 | 110,376 |
| 営業費用合計 | 576,324 | 756,390 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,617,845 | △2,127,743 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,617,845 | △2,127,743 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,617,845 | △2,127,743 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 193,920 | 624,680 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,566,428 | 66,410,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,250,498 | 18,165,732 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,250,498 | 18,165,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 830,833 | 3,439,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 830,833 | 3,439,968 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,410,018 | 78,383,359 |
- #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2024/12/18 9:02
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
2024/12/18 9:02- #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2024/12/18 9:02- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/12/18 9:02- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込手数料はありません。2024/12/18 9:02 - #38 申込（販売）手続等（連結）
販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、取得申込日がルクセンブルクの銀行休業日、フランスの祝休日、ユーロネクストの休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、米国証券業金融市場協会が定める休業日、12月24日、委託会社が指定する日のいずれかに該当する場合は取得申込みの受付は行いません。
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
2024/12/18 9:02- #39 管理及び運営
第2【管理及び運営】
お取扱いのコース、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等について、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
2024/12/18 9:02- #40 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2024/12/18 9:02 - #41 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
| 2024年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 286,723,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,664,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,364,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,236 | 円) |
- #42 計算期間（連結）
- ファンドの計算期間は、毎年3月19日から9月18日までおよび9月19日から翌年3月18日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は投資信託契約締結日から2021年3月18日までとします。2024/12/18 9:02
- #43 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
| 第1期計算期間 | 2020年 7月22日～2021年 3月18日 | 25,159,803 | 6,338,624 | 18,821,179 |
| 第2期計算期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 24,458,290 | 1,222,971 | 42,056,498 |
| 第3期計算期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | 23,668,891 | 2,968,613 | 62,756,776 |
| 第4期計算期間 | 2022年 3月19日～2022年 9月20日 | 32,474,544 | 3,109,263 | 92,122,057 |
| 第5期計算期間 | 2022年 9月21日～2023年 3月20日 | 20,939,165 | 1,972,316 | 111,088,906 |
| 第6期計算期間 | 2023年 3月21日～2023年 9月19日 | 33,615,265 | 4,882,880 | 139,821,291 |
| 第7期計算期間 | 2023年 9月20日～2024年 3月18日 | 31,433,586 | 2,909,372 | 168,345,505 |
| 第8期計算期間 | 2024年 3月19日～2024年 9月18日 | 41,529,080 | 8,630,721 | 201,243,864 |
(注1)全て本邦内におけるものです。
- #44 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2024年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
2024/12/18 9:02- #45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2024/12/18 9:02
- #46 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
2024/12/18 9:02- #47 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行う体制となっています。
2024/12/18 9:02- #48 運用状況（連結）
5【運用状況】
以下は2024年9月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。
2024/12/18 9:02- #49 附属明細表（連結）
- 株式
該当事項はありません。2024/12/18 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
