- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/19-2024/09/18)
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 286,723,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,664,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,364,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,236 | 円) |
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 286,723,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,664,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,364,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,236 | 円) |
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