- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和3年3月18日)
2021年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 22,531,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,526,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,459,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1576 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,576 | 円) |