- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/19)
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 180,762,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,734,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,621,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,497 | 円) |
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 180,762,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,734,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,621,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,497 | 円) |
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