アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 604,894 |
| 投資信託受益証券 | 5,021 |
| 投資証券 | 21,824,899 |
| 流動資産計 | 22,434,814 |
| 資産の部合計 | 22,434,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,390 |
| 未払委託者報酬 | 28,584 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 584 |
| 流動負債計 | 30,559 |
| 負債の部合計 | 30,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,583,076 |
| （分配準備積立金） | 2,140,011 |
| 元本 | 18,821,179 |
| 元本等合計 | 22,404,255 |
| 純資産の部合計 | 22,404,255 |
| 負債・純資産合計 | 22,434,814 |
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