アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/19-2024/09/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,639,505 | － |
| コール・ローン | － | 9,854,582 |
| 投資信託受益証券 | 5,008 | 5,010 |
| 投資証券 | 229,684,643 | 270,558,050 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 235,329,156 | 280,417,671 |
| 資産の部合計 | 235,329,156 | 280,417,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 34,207 |
| 未払受託者報酬 | 22,524 | 29,369 |
| 未払委託者報酬 | 472,917 | 616,645 |
| その他未払費用 | 78,192 | 110,227 |
| 流動負債計 | 573,633 | 790,448 |
| 負債の部合計 | 573,633 | 790,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,345,505 | 201,243,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,410,018 | 78,383,359 |
| （分配準備積立金） | 37,878,696 | 36,139,945 |
| 元本等合計 | 234,755,523 | 279,627,223 |
| 純資産の部合計 | 234,755,523 | 279,627,223 |
| 負債・純資産合計 | 235,329,156 | 280,417,671 |
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