ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月20日 至 2021年1月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,142 |
| 有価証券売買等損益 | 10,849,308,221 |
| その他収益 | 175,568 |
| 営業収益合計 | 10,849,484,931 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 29,448 |
| 受託者報酬 | 4,409,791 |
| 委託者報酬 | 220,491,389 |
| その他費用 | 1,111,531 |
| 営業費用合計 | 226,042,159 |
| 全事業営業利益 | 10,623,442,772 |
| 当期経常利益 | 10,623,442,772 |
| 四半期純利益 | 10,623,442,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 324,231,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,613,559,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,613,559,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,624,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,624,737 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,827,145,352 |
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