ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

財務履歴(円)
年度資産純資産
2021/0119,472,861,87219,116,997,949
2021/0750,098,496,97149,044,958,343
2022/0148,736,897,05348,412,212,775
2022/0737,013,706,38536,908,121,128
2023/0129,065,868,54529,037,770,537
2023/0728,597,470,76828,440,404,867
2024/0124,056,892,87323,901,361,227
2024/0719,969,585,62419,545,139,080
2025/0100
2025/0700

財務推移

資産

2021年1月(個)
194億7286万
2021年7月(個) +157.27%
500億9849万
2022年1月(個) -2.72%
487億3689万
2022年7月(個) -24.05%
370億1370万
2023年1月(個) -21.47%
290億6586万
2023年7月(個) -1.61%
285億9747万
2024年1月(個) -15.88%
240億5689万
2024年7月(個) -16.99%
199億6958万
2025年1月(個) -100%
0
2025年7月(個)
0

純資産

2021年1月(個)
191億1699万
2021年7月(個) +156.55%
490億4495万
2022年1月(個) -1.29%
484億1221万
2022年7月(個) -23.76%
369億812万
2023年1月(個) -21.32%
290億3777万
2023年7月(個) -2.06%
284億4040万
2024年1月(個) -15.96%
239億136万
2024年7月(個) -18.23%
195億4513万
2025年1月(個) -100%
0
2025年7月(個)
0

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