ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,727,931 | 191,422,555 |
| 親投資信託受益証券 | 32,378,472,234 | 28,313,344,654 |
| 未収入金 | 93,024,000 | 85,547,000 |
| 流動資産計 | 32,710,224,165 | 28,590,314,209 |
| 資産の部合計 | 32,710,224,165 | 28,590,314,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,792,894 | 84,193,374 |
| 未払受託者報酬 | 4,142,644 | 3,244,550 |
| 未払委託者報酬 | 207,134,516 | 162,229,917 |
| その他未払費用 | 1,072,355 | 1,137,646 |
| 流動負債計 | 304,142,409 | 250,805,487 |
| 負債の部合計 | 304,142,409 | 250,805,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,342,557,399 | 17,934,432,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,063,524,357 | 10,405,076,340 |
| （分配準備積立金） | 6,042,806,062 | 7,163,802,978 |
| 元本等合計 | 32,406,081,756 | 28,339,508,722 |
| 純資産の部合計 | 32,406,081,756 | 28,339,508,722 |
| 負債・純資産合計 | 32,710,224,165 | 28,590,314,209 |
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