ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2021年1月19日: 102億9921万
2021年7月19日 +13.86%: 117億2705万
2022年1月19日 -24.67%: 88億3379万
2022年7月19日 -15.02%: 75億674万
2023年1月19日 -15.53%: 63億4118万
2023年7月19日 -16.75%: 52億7926万
2024年1月19日 -19.19%: 42億6640万
2024年7月19日 +41.64%: 60億4280万
2025年1月20日 +18.55%: 71億6380万
2025年7月22日 -100%: 0

個別

2021年1月19日: 17億2600万
2022年1月19日 -82.5%: 3億207万
2022年7月19日 -14.91%: 2億5702万
2023年1月19日 -18.09%: 2億1053万
2023年7月19日 -19.68%: 1億6909万
2024年1月19日 -19.25%: 1億3654万
2024年7月19日 -26.21%: 1億75万
2025年1月20日 +557.43%: 6億6240万
2025年7月22日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/10 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/10 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/10 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/10 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	日本を含む世界の株式を投資対象とする複数の投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="width:443.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/04/10 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
<資産成長型>

2020年7月20日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2023年10月13日	信託期間終了日を2050年7月19日に変更(当初は2025年7月18日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2020年7月20日信託契約締結、当初設定、運用開始2023年10月13日信託期間終了日を2050年7月19日に変更(当初は2025年7月18日)<予想分配金提示型>

2020年7月20日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2024年10月12日	信託期間終了日を2030年7月19日に変更(当初は2025年7月18日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2020年7月20日信託契約締結、当初設定、運用開始2024年10月12日信託期間終了日を2030年7月19日に変更(当初は2025年7月18日)

2026/04/10 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を含む世界の株式を投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/04/10 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2025年7月23日から2026年1月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2025年7月23日から2026年1月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/10 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/10 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/10 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.122%(税抜1.02%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/04/10 9:07

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
<予想分配金提示型>2020年7月20日から2030年7月19日までとします。ただし、(5)2026/04/10 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/10 9:07

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000

2026/04/10 9:07

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0800
第2特定期間	0.1200
第3特定期間	0.0800
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0700
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0400
第11特定期間	0.1100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0800第2特定期間0.1200第3特定期間0.0800第4特定期間0.0000第5特定期間0.0000第6特定期間0.0000第7特定期間0.0000第8特定期間0.0700第9特定期間0.0600第10特定期間0.0400第11特定期間0.1100

2026/04/10 9:07

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/04/10 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年8月5日	臨時報告書
2025年10月15日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年11月4日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年8月5日臨時報告書2025年10月15日有価証券報告書、有価証券届出書2025年11月4日臨時報告書

2026/04/10 9:07

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	25.8
第2計算期間	4.5
第3計算期間	△7.5
第4計算期間	△12.6
第5計算期間	△4.6
第6計算期間	21.6
第7計算期間	3.3
第8計算期間	13.9
第9計算期間	8.9
第10計算期間	2.6
第11計算期間	15.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間25.8第2計算期間4.5第3計算期間△7.5第4計算期間△12.6第5計算期間△4.6第6計算期間21.6第7計算期間3.3第8計算期間13.9第9計算期間8.9第10計算期間2.6第11計算期間15.3

2026/04/10 9:07

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	24.9
第2特定期間	4.6
第3特定期間	△6.7
第4特定期間	△12.5
第5特定期間	△4.6
第6特定期間	21.6
第7特定期間	3.3
第8特定期間	13.7
第9特定期間	8.7
第10特定期間	2.5
第11特定期間	14.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間24.9第2特定期間4.6第3特定期間△6.7第4特定期間△12.5第5特定期間△4.6第6特定期間21.6第7特定期間3.3第8特定期間13.7第9特定期間8.7第10特定期間2.5第11特定期間14.7

2026/04/10 9:07

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/10 9:07

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/10 9:07

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/10 9:07

#25 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/04/10 9:07

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/10 9:07

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① マザーファンドの受益証券(信託約款)

2026/04/10 9:07

#28 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/10 9:07

#29 投資方針（連結）

主要投資対象
Society 5.0関連株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/04/10 9:07

#30 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	Society 5.0関連株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,623,864,451	1.989023,119,866,396	1.924022,364,315,203	99.90

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1Society 5.0関連株マザーファンド日本親投資信託受益証券11,623,864,4511.9890
23,119,866,3961.9240

2026/04/10 9:07

#31 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	Society 5.0関連株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,749,806,257	1.988713,423,473,901	1.924012,986,627,238	99.91

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1Society 5.0関連株マザーファンド日本親投資信託受益証券6,749,806,2571.9887
13,423,473,9011.9240

2026/04/10 9:07

#32 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,364,315,203	99.90
	内日本	22,364,315,203	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,579,094	0.10
純資産総額		22,385,894,297	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券22,364,315,20399.90内日本22,364,315,20399.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,579,0940.10純資産総額22,385,894,297100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/10 9:07

#33 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,986,627,238	99.91
	内日本	12,986,627,238	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,919,607	0.09
純資産総額		12,998,546,845	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,986,627,23899.91内日本12,986,627,23899.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,919,6070.09純資産総額12,998,546,845100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/10 9:07

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/10 9:07

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/10 9:07

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2025年1月21日至2025年7月22日	第11期自2025年7月23日至2026年1月19日
営業収益
	受取利息	215,860	230,224
	有価証券売買等損益	633,566,424	3,563,395,751
	営業収益合計	633,782,284	3,563,625,975
営業費用
	受託者報酬	2,715,989	2,623,334
	委託者報酬	135,801,828	131,168,363
	その他費用	1,001,820	983,669
	営業費用合計	139,519,637	134,775,366
営業利益又は営業損失(△)		494,262,647	3,428,850,609
経常利益又は経常損失(△)		494,262,647	3,428,850,609
当期純利益又は当期純損失(△)		494,262,647	3,428,850,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△143,001,371	342,474,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,405,076,340	9,459,245,290
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,362,827	39,975,550
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,362,827	39,975,550
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,614,457,895	1,731,474,290
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,614,457,895	1,731,474,290
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,459,245,290	10,854,122,973

2026/04/10 9:07

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/10 9:07

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/04/10 9:07

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/10 9:07

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/10 9:07

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/04/10 9:07

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「資産成長型」または「予想分配金提示型」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/10 9:07

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年1月19日)	67,410,321,886	67,410,321,886	1.2581	1.2581
第2計算期間末 (2021年7月19日)	105,009,097,588	105,009,097,588	1.3143	1.3143
第3計算期間末 (2022年1月19日)	80,145,571,706	80,145,571,706	1.2154	1.2154
第4計算期間末 (2022年7月19日)	60,701,126,334	60,701,126,334	1.0626	1.0626
第5計算期間末 (2023年1月19日)	49,429,571,089	49,429,571,089	1.0133	1.0133
第6計算期間末 (2023年7月19日)	50,587,853,709	50,587,853,709	1.2325	1.2325
第7計算期間末 (2024年1月19日)	42,406,946,857	42,406,946,857	1.2732	1.2732
第8計算期間末 (2024年7月19日)	32,406,081,756	32,406,081,756	1.4504	1.4504
第9計算期間末 (2025年1月20日)	28,339,508,722	28,339,508,722	1.5802	1.5802
2025年1月末日	28,550,837,309	-	1.6160	-
2月末日	25,935,761,392	-	1.5147	-
3月末日	23,772,401,775	-	1.4242	-
4月末日	22,348,442,850	-	1.3500	-
5月末日	23,975,066,015	-	1.4775	-
6月末日	24,673,243,509	-	1.5551	-
第10計算期間末 (2025年7月22日)	24,675,598,236	24,675,598,236	1.6216	1.6216
7月末日	24,705,898,710	-	1.6386	-
8月末日	23,910,635,069	-	1.6431	-
9月末日	24,401,563,657	-	1.7166	-
10月末日	24,977,297,533	-	1.8372	-
11月末日	23,878,107,039	-	1.8037	-
12月末日	22,970,420,616	-	1.8166	-
第11計算期間末 (2026年1月19日)	23,339,519,555	23,339,519,555	1.8693	1.8693
2026年1月末日	22,385,894,297	-	1.8077	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年1月19日)67,410,321,88667,410,321,8861.25811.2581第2計算期間末 (2021年7月19日)105,009,097,588105,009,097,5881.31431.3143第3計算期間末 (2022年1月19日)80,145,571,70680,145,571,7061.21541.2154第4計算期間末 (2022年7月19日)60,701,126,33460,701,126,3341.06261.0626第5計算期間末 (2023年1月19日)49,429,571,08949,429,571,0891.01331.0133第6計算期間末 (2023年7月19日)50,587,853,70950,587,853,7091.23251.2325第7計算期間末 (2024年1月19日)42,406,946,85742,406,946,8571.27321.2732第8計算期間末 (2024年7月19日)32,406,081,75632,406,081,7561.45041.4504第9計算期間末 (2025年1月20日)28,339,508,72228,339,508,7221.58021.58022025年1月末日28,550,837,309-1.6160-2月末日25,935,761,392-1.5147-3月末日23,772,401,775-1.4242-4月末日22,348,442,850-1.3500-5月末日23,975,066,015-1.4775-6月末日24,673,243,509-1.5551-第10計算期間末 (2025年7月22日)24,675,598,23624,675,598,2361.62161.62167月末日24,705,898,710-1.6386-8月末日23,910,635,069-1.6431-9月末日24,401,563,657-1.7166-10月末日24,977,297,533-1.8372-11月末日23,878,107,039-1.8037-12月末日22,970,420,616-1.8166-第11計算期間末 (2026年1月19日)23,339,519,55523,339,519,5551.86931.86932026年1月末日22,385,894,297-1.8077-

2026/04/10 9:07

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月19日)	19,116,997,949	19,443,957,656	1.1694	1.1894
第2特定期間末 (2021年7月19日)	49,044,958,343	49,934,425,957	1.1028	1.1228
第3特定期間末 (2022年1月19日)	48,412,212,775	48,412,212,775	0.9484	0.9484
第4特定期間末 (2022年7月19日)	36,908,121,128	36,908,121,128	0.8296	0.8296
第5特定期間末 (2023年1月19日)	29,037,770,537	29,037,770,537	0.7912	0.7912
第6特定期間末 (2023年7月19日)	28,440,404,867	28,440,404,867	0.9621	0.9621
第7特定期間末 (2024年1月19日)	23,901,361,227	23,901,361,227	0.9939	0.9939
第8特定期間末 (2024年7月19日)	19,545,139,080	19,914,015,937	1.0597	1.0797
第9特定期間末 (2025年1月20日)	17,204,805,791	17,519,926,586	1.0919	1.1119
2025年1月末日	17,406,125,172	-	1.1164	-
2月末日	15,577,474,364	-	1.0284	-
3月末日	14,478,623,851	-	0.9666	-
4月末日	13,612,607,096	-	0.9163	-
5月末日	14,663,776,946	-	1.0028	-
6月末日	14,954,954,917	-	1.0448	-
第10特定期間末 (2025年7月22日)	14,915,487,099	15,053,695,610	1.0792	1.0892
7月末日	14,931,258,613	-	1.0904	-
8月末日	14,470,912,353	-	1.0834	-
9月末日	14,494,982,971	-	1.1115	-
10月末日	14,784,996,557	-	1.1685	-
11月末日	14,134,676,579	-	1.1276	-
12月末日	13,527,747,984	-	1.1151	-
第11特定期間末 (2026年1月19日)	13,541,958,039	13,782,123,235	1.1277	1.1477
2026年1月末日	12,998,546,845	-	1.0908	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2021年1月19日)19,116,997,94919,443,957,6561.16941.1894第2特定期間末 (2021年7月19日)49,044,958,34349,934,425,9571.10281.1228第3特定期間末 (2022年1月19日)48,412,212,77548,412,212,7750.94840.9484第4特定期間末 (2022年7月19日)36,908,121,12836,908,121,1280.82960.8296第5特定期間末 (2023年1月19日)29,037,770,53729,037,770,5370.79120.7912第6特定期間末 (2023年7月19日)28,440,404,86728,440,404,8670.96210.9621第7特定期間末 (2024年1月19日)23,901,361,22723,901,361,2270.99390.9939第8特定期間末 (2024年7月19日)19,545,139,08019,914,015,9371.05971.0797第9特定期間末 (2025年1月20日)17,204,805,79117,519,926,5861.09191.11192025年1月末日17,406,125,172-1.1164-2月末日15,577,474,364-1.0284-3月末日14,478,623,851-0.9666-4月末日13,612,607,096-0.9163-5月末日14,663,776,946-1.0028-6月末日14,954,954,917-1.0448-第10特定期間末 (2025年7月22日)14,915,487,09915,053,695,6101.07921.08927月末日14,931,258,613-1.0904-8月末日14,470,912,353-1.0834-9月末日14,494,982,971-1.1115-10月末日14,784,996,557-1.1685-11月末日14,134,676,579-1.1276-12月末日13,527,747,984-1.1151-第11特定期間末 (2026年1月19日)13,541,958,03913,782,123,2351.12771.14772026年1月末日12,998,546,845-1.0908-

2026/04/10 9:07

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	22,447,681,832円
Ⅱ 負債総額	61,787,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,385,894,297円
Ⅳ 発行済数量	12,383,712,802口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8077円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,447,681,832円Ⅱ 負債総額61,787,535円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,385,894,297円Ⅳ 発行済数量12,383,712,802口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8077円

(参考) Society 5.0関連株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) Society 5.0関連株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	35,405,331,400円
Ⅱ 負債総額	54,766,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,350,565,400円
Ⅳ 発行済数量	18,373,670,708口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9240円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額35,405,331,400円Ⅱ 負債総額54,766,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,350,565,400円Ⅳ 発行済数量18,373,670,708口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9240円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	13,006,866,465円
Ⅱ 負債総額	8,319,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,998,546,845円
Ⅳ 発行済数量	11,916,520,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0908円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,006,866,465円Ⅱ 負債総額8,319,620円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,998,546,845円Ⅳ 発行済数量11,916,520,749口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0908円

(参考) Society 5.0関連株マザーファンド

前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) Society 5.0関連株マザーファンド前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

2026/04/10 9:07

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長型>毎年1月20日から7月19日まで、および7月20日から翌年1月19日までとします。
<予想分配金提示型>毎月20日から翌月19日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/04/10 9:07

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	41,442,741,433	2,517,752,672
第2計算期間	40,151,762,243	13,835,753,002
第3計算期間	6,795,844,146	20,751,592,980
第4計算期間	1,209,479,997	10,029,113,112
第5計算期間	569,843,817	8,914,905,466
第6計算期間	474,652,472	8,209,968,886
第7計算期間	154,314,305	7,889,147,742
第8計算期間	79,685,695	11,045,720,622
第9計算期間	59,467,625	4,467,592,642
第10計算期間	65,540,806	2,783,620,242
第11計算期間	53,771,657	2,784,728,021

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間41,442,741,4332,517,752,672第2計算期間40,151,762,24313,835,753,002第3計算期間6,795,844,14620,751,592,980第4計算期間1,209,479,99710,029,113,112第5計算期間569,843,8178,914,905,466第6計算期間474,652,4728,209,968,886第7計算期間154,314,3057,889,147,742第8計算期間79,685,69511,045,720,622第9計算期間59,467,6254,467,592,642第10計算期間65,540,8062,783,620,242第11計算期間53,771,6572,784,728,021e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は14,658,187,773口です。

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#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	13,574,663,470	135,351,622
第2特定期間	29,823,227,185	1,697,831,846
第3特定期間	12,312,575,722	5,737,839,852
第4特定期間	1,197,876,531	7,759,517,577
第5特定期間	282,118,383	8,066,039,975
第6特定期間	92,843,193	7,233,129,682
第7特定期間	194,350,302	5,708,047,855
第8特定期間	162,134,411	5,766,861,432
第9特定期間	193,218,850	2,881,021,966
第10特定期間	169,626,175	2,104,814,761
第11特定期間	422,779,985	2,235,371,354

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間13,574,663,470135,351,622第2特定期間29,823,227,1851,697,831,846第3特定期間12,312,575,7225,737,839,852第4特定期間1,197,876,5317,759,517,577第5特定期間282,118,3838,066,039,975第6特定期間92,843,1937,233,129,682第7特定期間194,350,3025,708,047,855第8特定期間162,134,4115,766,861,432第9特定期間193,218,8502,881,021,966第10特定期間169,626,1752,104,814,761第11特定期間422,779,9852,235,371,354e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は2,908,673,525口です。

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#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/10 9:07

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/04/10 9:07

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/04/10 9:07

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/10 9:07

#54 運用状況-001

0関連株ファンド(資産成長型)】2026/04/10 9:07

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)】

2026/04/10 9:07

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/04/10 9:07

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2026/04/10 9:07

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)｜（参考情報）運用実績-002（2026/04/10 9:07提出）

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#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド Society 5.0関連株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,950,213,919	98.87
	内日本	30,369,591,359	85.91
	内アメリカ	4,580,622,560	12.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		400,351,481	1.13
純資産総額		35,350,565,400	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券34,950,213,91998.87内日本30,369,591,35985.91内アメリカ4,580,622,56012.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)400,351,4811.13純資産総額35,350,565,400100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	テクノロジー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,400,288,729	3.16134,426,732,758	3.11614,363,439,708	12.34
2	アモーヴァ/グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,112,286,825	3.30173,672,437,410	3.13013,481,568,990	9.85
3	グローバルX US テック・トップ 20 ETF	日本	投資信託受益証券	1,115,000	3,1213,479,915,000	3,0673,419,705,000	9.67
4	三菱UFJ国際サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	1,373,501,559	2.51353,452,296,168	2.44143,353,266,706	9.49
5	フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	1,779,748,889	1.94003,452,712,844	1.81483,229,888,283	9.14
6	GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE &	アメリカ	投資信託受益証券	383,079	8,042.563,080,937,528	8,148.583,121,553,632	8.83
7	アモーヴァ/グローバル全生物ゲノム株式ファンド	日本	投資信託受益証券	3,400,340,162	0.92903,158,916,010	0.88713,016,441,757	8.53
8	アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	1,520,550,002	2.06843,145,105,624	1.97633,005,062,968	8.50
9	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	682,802,500	4.52893,092,344,242	4.38832,996,342,210	8.48
10	SMDAM・フード・テクノロジー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	874,419,835	1.75161,531,633,782	1.66771,458,269,958	4.13
11	SMDAM・グローバルEV関連株ファンド	日本	投資信託受益証券	368,961,838	2.87181,059,584,606	2.86301,056,337,742	2.99
12	グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	234,874,531	4.34421,020,341,937	4.2119989,268,037	2.80
13	GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF	アメリカ	投資信託受益証券	55,000	8,663.04476,470,772	8,885.48488,701,493	1.38
14	GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS ETF	アメリカ	投資信託受益証券	78,909	4,731.19373,333,582	4,761.15375,697,987	1.06
15	GLOBAL X AGING POPULATION ETF	アメリカ	投資信託受益証券	40,000	5,657.76226,310,448	5,674.66226,986,552	0.64
16	GLOBAL X E-COMMERCE ETF	アメリカ	投資信託受益証券	32,587	5,081.53165,592,020	4,997.88162,866,035	0.46
17	GLOBAL X HEALTHTECH ETF	アメリカ	投資信託受益証券	31,666	4,699.38148,812,632	4,433.85140,402,589	0.40
18	GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF	アメリカ	投資信託受益証券	20,000	3,279.1065,582,088	3,220.7164,414,272	0.18

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1テクノロジー株式ファンド日本投資信託受益証券1,400,288,7293.1613
4,426,732,7583.1161

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#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド Society 5.0関連株マザーファンド

前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド Society 5.0関連株マザーファンド前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

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