有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/23-2026/01/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,447,681,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,787,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,385,894,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,383,712,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8077円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,405,331,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,766,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,350,565,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,373,670,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9240円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,006,866,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,319,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,998,546,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,916,520,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0908円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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