有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,795,416,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,517,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,705,898,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,077,709,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6386円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,689,480,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,983,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,608,497,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,841,633,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7340円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,951,142,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,883,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,931,258,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,693,349,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0904円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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