有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/20-2023/01/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,350,296,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,627,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,246,669,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,207,100,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0423円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,477,345,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,685,795,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,791,549,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,431,801,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,625,590,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,002,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,605,588,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,380,397,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8138円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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