有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/20-2025/01/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,604,254,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,416,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,550,837,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,667,628,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6160円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,983,974,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,508,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,918,466,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,000,955,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7006円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,450,634,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,509,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,406,125,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,591,723,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1164円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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