有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,575,293,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,603,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,432,689,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,259,162,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1099円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,057,487,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,871,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,006,616,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,767,837,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1288円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,075,521,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,240,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,986,281,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,742,839,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8668円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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