有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月20日-令和3年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,665,133,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,281,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,446,851,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,098,255,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2513円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,368,242,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,061,616,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,306,625,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,330,715,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,964,148,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,248,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,945,899,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,008,374,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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