有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,367,081,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,588,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,126,492,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,205,979,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3232円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,711,729,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,711,729,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,101,370,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3383円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,747,506,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,004,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,726,501,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,689,975,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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