有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月20日-令和4年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,003,403,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,438,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,876,964,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,642,365,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1101円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,140,175,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,518,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,967,657,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,944,500,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1352円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,288,256,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,595,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,189,660,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,063,684,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8667円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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