有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/20-2023/07/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,037,503,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,488,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,928,014,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,599,439,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2298円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,001,208,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,820,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,907,388,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,243,481,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2721円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,158,449,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,940,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,087,508,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,261,274,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9599円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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