有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/20-2024/07/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,503,052,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,970,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,415,081,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,070,672,630口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,918,956,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,768,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,825,188,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,864,400,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4418円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,498,153,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,365,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,456,788,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,329,813,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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