有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/20-2024/01/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,075,156,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,943,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,765,212,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,562,924,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,308,047,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,351,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,914,696,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,976,726,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3663円 |
| ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,314,981,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,631,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,203,350,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,614,041,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250円 |
| (参考) Society 5.0関連株マザーファンド |
| 前記「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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