ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2025年4月11日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/20-2025/01/20)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)PDFをみる: 営業収益（個別）15億8506万→0; 営業利益（個別）14億8218万→0; 経常利益（個別）14億8218万→0; 純利益（個別）14億8218万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月20日至 2024年7月19日	自 2024年7月20日至 2025年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	45,294	122,667
有価証券売買等損益	5,373,030,831	2,513,169,420
営業収益合計	5,373,076,125	2,513,292,087
営業費用
支払利息	837	－
受託者報酬	4,142,644	3,244,550
委託者報酬	207,134,516	162,229,917
その他費用	1,072,355	1,137,646
営業費用合計	212,350,352	166,612,113
営業利益又は営業損失（△）	5,160,725,773	2,346,679,974
経常利益又は経常損失（△）	5,160,725,773	2,346,679,974
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,160,725,773	2,346,679,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,207,444,236	19,213,567
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,063,524,357	10,405,076,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,254,648	25,973,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,254,648	25,973,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,018,366,359	2,011,887,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,018,366,359	2,011,887,447
分配金	－	－