ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,260,266 | 238,727,931 |
| 親投資信託受益証券 | 42,370,144,403 | 32,378,472,234 |
| 未収入金 | 275,315,000 | 93,024,000 |
| 流動資産計 | 42,925,719,669 | 32,710,224,165 |
| 資産の部合計 | 42,925,719,669 | 32,710,224,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 265,662,577 | 91,792,894 |
| 未払受託者報酬 | 4,941,208 | 4,142,644 |
| 未払委託者報酬 | 247,062,798 | 207,134,516 |
| その他未払費用 | 1,106,229 | 1,072,355 |
| 流動負債計 | 518,772,812 | 304,142,409 |
| 負債の部合計 | 518,772,812 | 304,142,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,308,592,326 | 22,342,557,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,098,354,531 | 10,063,524,357 |
| （分配準備積立金） | 4,266,406,930 | 6,042,806,062 |
| 元本等合計 | 42,406,946,857 | 32,406,081,756 |
| 純資産の部合計 | 42,406,946,857 | 32,406,081,756 |
| 負債・純資産合計 | 42,925,719,669 | 32,710,224,165 |
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