ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,435,750 | 280,260,266 |
| 親投資信託受益証券 | 50,551,477,184 | 42,370,144,403 |
| 未収入金 | 158,582,000 | 275,315,000 |
| 流動資産計 | 51,029,494,934 | 42,925,719,669 |
| 資産の部合計 | 51,029,494,934 | 42,925,719,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,870,976 | 265,662,577 |
| 未払受託者報酬 | 5,405,561 | 4,941,208 |
| 未払委託者報酬 | 270,280,047 | 247,062,798 |
| その他未払費用 | 1,084,641 | 1,106,229 |
| 流動負債計 | 441,641,225 | 518,772,812 |
| 負債の部合計 | 441,641,225 | 518,772,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,043,425,763 | 33,308,592,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,544,427,946 | 9,098,354,531 |
| （分配準備積立金） | 5,279,269,460 | 4,266,406,930 |
| 元本等合計 | 50,587,853,709 | 42,406,946,857 |
| 純資産の部合計 | 50,587,853,709 | 42,406,946,857 |
| 負債・純資産合計 | 51,029,494,934 | 42,925,719,669 |
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