ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,244,675 | 319,435,750 |
| 親投資信託受益証券 | 49,397,858,125 | 50,551,477,184 |
| 未収入金 | － | 158,582,000 |
| 流動資産計 | 49,751,102,800 | 51,029,494,934 |
| 資産の部合計 | 49,751,102,800 | 51,029,494,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 164,870,976 |
| 未払受託者報酬 | 6,282,104 | 5,405,561 |
| 未払委託者報酬 | 314,108,488 | 270,280,047 |
| その他未払費用 | 1,141,119 | 1,084,641 |
| 流動負債計 | 321,531,711 | 441,641,225 |
| 負債の部合計 | 321,531,711 | 441,641,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,778,742,177 | 41,043,425,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,828,912 | 9,544,427,946 |
| （分配準備積立金） | 6,341,185,987 | 5,279,269,460 |
| 元本等合計 | 49,429,571,089 | 50,587,853,709 |
| 純資産の部合計 | 49,429,571,089 | 50,587,853,709 |
| 負債・純資産合計 | 49,751,102,800 | 51,029,494,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
