ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,188,065 | 353,244,675 |
| 親投資信託受益証券 | 60,641,074,456 | 49,397,858,125 |
| 未収入金 | 364,363,000 | － |
| 流動資産計 | 61,443,625,521 | 49,751,102,800 |
| 資産の部合計 | 61,443,625,521 | 49,751,102,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 361,417,366 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,451,374 | 6,282,104 |
| 未払委託者報酬 | 372,570,474 | 314,108,488 |
| その他未払費用 | 1,059,973 | 1,141,119 |
| 流動負債計 | 742,499,187 | 321,531,711 |
| 負債の部合計 | 742,499,187 | 321,531,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,123,803,826 | 48,778,742,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,577,322,508 | 650,828,912 |
| （分配準備積立金） | 7,506,747,364 | 6,341,185,987 |
| 元本等合計 | 60,701,126,334 | 49,429,571,089 |
| 純資産の部合計 | 60,701,126,334 | 49,429,571,089 |
| 負債・純資産合計 | 61,443,625,521 | 49,751,102,800 |
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