ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月20日 至 2022年7月19日 | 自 2022年7月20日 至 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -9,260,394,266 | -1,961,392,331 |
| 営業収益合計 | -9,260,394,266 | -1,961,392,331 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,112 | 58,438 |
| 受託者報酬 | 7,451,374 | 6,282,104 |
| 委託者報酬 | 372,570,474 | 314,108,488 |
| その他費用 | 1,059,973 | 1,141,119 |
| 営業費用合計 | 381,110,933 | 321,590,149 |
| 全事業営業損失（△） | -9,641,505,199 | -2,282,982,480 |
| 当期経常損失（△） | -9,641,505,199 | -2,282,982,480 |
| 四半期純損失（△） | -9,641,505,199 | -2,282,982,480 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,007,447,176 | 116,688,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,577,322,508 | 650,828,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,379,074 | 33,233,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,379,074 | 33,233,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,151,133,308 | 560,056,238 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,151,133,308 | 560,056,238 |
| 分配金 | － | － |
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