ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,668,780 | 438,188,065 |
| 親投資信託受益証券 | 80,068,610,722 | 60,641,074,456 |
| 未収入金 | 177,015,000 | 364,363,000 |
| 流動資産計 | 80,892,294,502 | 61,443,625,521 |
| 資産の部合計 | 80,892,294,502 | 61,443,625,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,996,835 | 361,417,366 |
| 未払受託者報酬 | 10,777,014 | 7,451,374 |
| 未払委託者報酬 | 538,852,936 | 372,570,474 |
| その他未払費用 | 1,096,011 | 1,059,973 |
| 流動負債計 | 746,722,796 | 742,499,187 |
| 負債の部合計 | 746,722,796 | 742,499,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,943,436,941 | 57,123,803,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,202,134,765 | 3,577,322,508 |
| （分配準備積立金） | 8,833,791,833 | 7,506,747,364 |
| 元本等合計 | 80,145,571,706 | 60,701,126,334 |
| 純資産の部合計 | 80,145,571,706 | 60,701,126,334 |
| 負債・純資産合計 | 80,892,294,502 | 61,443,625,521 |
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