ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 872,100,394 | 646,668,780 |
| 親投資信託受益証券 | 104,921,633,369 | 80,068,610,722 |
| 未収入金 | 98,188,000 | 177,015,000 |
| 流動資産計 | 105,891,921,763 | 80,892,294,502 |
| 資産の部合計 | 105,891,921,763 | 80,892,294,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 356,707,389 | 195,996,835 |
| 未払受託者報酬 | 10,294,523 | 10,777,014 |
| 未払委託者報酬 | 514,728,589 | 538,852,936 |
| その他未払費用 | 1,093,674 | 1,096,011 |
| 流動負債計 | 882,824,175 | 746,722,796 |
| 負債の部合計 | 882,824,175 | 746,722,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,899,185,775 | 65,943,436,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,109,911,813 | 14,202,134,765 |
| （分配準備積立金） | 11,727,054,321 | 8,833,791,833 |
| 元本等合計 | 105,009,097,588 | 80,145,571,706 |
| 純資産の部合計 | 105,009,097,588 | 80,145,571,706 |
| 負債・純資産合計 | 105,891,921,763 | 80,892,294,502 |
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