ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想…
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,841,065 | 872,100,394 |
| 親投資信託受益証券 | 67,363,728,221 | 104,921,633,369 |
| 未収入金 | － | 98,188,000 |
| その他未収収益 | 175,568 | － |
| 流動資産計 | 68,000,744,854 | 105,891,921,763 |
| 資産の部合計 | 68,000,744,854 | 105,891,921,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,411,103 | 356,707,389 |
| 未払受託者報酬 | 4,409,791 | 10,294,523 |
| 未払委託者報酬 | 220,491,389 | 514,728,589 |
| その他未払費用 | 1,110,685 | 1,093,674 |
| 流動負債計 | 590,422,968 | 882,824,175 |
| 負債の部合計 | 590,422,968 | 882,824,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,583,176,534 | 79,899,185,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,827,145,352 | 25,109,911,813 |
| （分配準備積立金） | 10,299,210,900 | 11,727,054,321 |
| 元本等合計 | 67,410,321,886 | 105,009,097,588 |
| 純資産の部合計 | 67,410,321,886 | 105,009,097,588 |
| 負債・純資産合計 | 68,000,744,854 | 105,891,921,763 |
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