ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月20日 至 2021年7月19日 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 373 | 1,359 |
| 有価証券売買等損益 | 4,225,449,148 | -5,571,919,647 |
| 営業収益合計 | 4,225,449,521 | -5,571,918,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 84,474 | 89,210 |
| 受託者報酬 | 10,294,523 | 10,777,014 |
| 委託者報酬 | 514,728,589 | 538,852,936 |
| その他費用 | 1,094,718 | 1,096,011 |
| 営業費用合計 | 526,202,304 | 550,815,171 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,699,247,217 | -6,122,733,459 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,699,247,217 | -6,122,733,459 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,699,247,217 | -6,122,733,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 487,720,200 | 520,545,004 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,109,911,813 | 14,202,134,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,806,053,853 | 2,276,772,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,806,053,853 | 2,276,772,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,734,814,409 | 6,541,271,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,734,814,409 | 6,541,271,481 |
| 分配金 | － | － |
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